IMPIEGATO/A TESORERIA  

Per storica realtà farmaceutica del territorio comasco, selezioniamo un/una

IMPIEGATO/A TESORERIA

Descrizione e caratteristiche della posizione:

Rispondendo al Treasury Manager, il Treasury and CM Specialist, supporta nella gestione della liquidità aziendale, monitorando flussi di cassa (con un focus sugli incassi clienti), disposizione e registrazioni dei pagamenti, rispetto delle scadenze e impegni finanziari in coordinamento con il responsabile.

Ruolo e responsabilità:

• Monitoraggio e aggiornamento delle disponibilità liquide

• Esecuzione e controllo dei pagamenti, con registrazioni dei movimenti bancari, riconciliazioni bancarie periodiche

• Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, analizzando i fidi clienti

• Stesura reportistica portafoglio clienti

• Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica in collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie

Riporto gerarchico: Responsabile Tesoreria

Relazioni di funzione:

Interne : Ufficio tesoreria, ufficio contabile

Esterne : Banche, clienti e fornitori

Requisiti richiesti:

• Diploma o Laurea triennale in ambito economico amministrativo

• Breve esperienza in ruoli analoghi di tesoreria e in analisi affidabilità clienti

• Familiarità con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel)

• Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio

Tipologia contrattuale: contratto diretto a tempo indeterminato - CCNL chimico farmaceutico con livello e retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato (Ral 28-31k)

Orario di lavoro: full time giornata

Sede di lavoro: vicinanze Lomazzo (Co)

Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).
L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.
Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito www.etjca.it.
Il servizio è gratuito.