Fund Accountant
Sede
Italia, Milano e provincia
Settore:
Altro
Ruolo:
Amministrazione/Paghe
Data ultimo aggiornamento: 12/06/2026 2026-09-12
attività
Descrizione annuncio
Principali responsabilità:
- Gestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending).
- Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica.
- Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio.
- Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione.
- Supporto nella predisposizione dei rendiconti dei fondi e della documentazione richiesta dai revisori.
- Collaborazione con depositari, amministratori, service provider e altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi.
- Collaborazione con le target/operating company dei fondi gestiti, per quanto riguarda temi contabili, amministrativi e di tesoreria.
- Controllo e gestione dei flussi di capitale (capital call, distribution, subscription/redemption).
- Monitoraggio di cash flow, fees, commissioni di gestione e carried interest.
- Revisione delle segnalazioni di vigilanza prodotte dall'outsourcer amministrativo ovvero predisposte internamente alla società.
- Contributo alle attività di reportistica agli investitori.
- Supporto ai processi di miglioramento operativo, automazione e ottimizzazione dei flussi contabili e di controllo.
- Controlli sui pagamenti legati ai fondi gestiti e predisposizione disposizioni di pagamento.
Principali qualità richieste:
- Laurea in discipline Economiche;
- Almeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo maturata in SGR, società di servizi analoghi o in una delle big-four di revisione;
- Conoscenza dei principi contabili applicati ai fondi;
- Familiarità con la normativa del settore (AIFMD, regolamentazione Banca d'Italia);
- Conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel;
- Ottima predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, problem solving, dinamicità, flessibilità, standing professionale e spirito di squadra e iniziativa;
- Richiesta conoscenza fluente della lingua inglese.
RAL 50.000 € - 60.000 €
Per il nostro cliente, società specializzata nella gestione di fondi di investimento alternativi chiusi, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo.
Ottima opportunità di carriera.
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Nuovo!
UN COORDINATORE O COORDINATRICE OPERATIVO DI SERVIZI CIMITERIALI
Emilia-Romagna, SAN GIOVANNI IN PERSICETO - LAVOROPIÙ S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
Dettaglio offerta di lavoroLuogo di lavoro:
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Tipo di contratto:
Tempo indeterminato
Orario:
Part Time Verticale
Fascia di RAL:
Fino a 25.000 €
la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.Descrizione del ruolo
Lavoropiù Spa - filiale di San Giovanni in Persiceto
ricerca per Cooperativa sociale del territorio
UN COORDINATORE O COORDINATRICE OPERATIVO DI SERVIZI CIMITERIALI
Attività:
La risorsa dovrà occuparsi del coordinamento e gestione del personale impiegato
Dovrà svolgere attività operative sui servizi per sostituzioni in caso di ferie-assenze
Controlli di cantiere e risoluzione problematiche
Supervisione dei mezzi/attrezzature
Requisiti:
- possesso di patente C preferenziale
- disponibilità al lavoro su turni e flessibilità in termini di orario;
- vaccinazione antitetanica per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
- buone capacità relazionali e propensione al lavoro di squadra.
Orario di lavoro: part-time di 38h settimanali, dal lunedì al sabato.
Inquadramento: Per i primi 6 mesi è previsto un inquadramento al livello C3 del CCNL delle Cooperative sociali. In caso di proroga, l'inquadramento successivo sarà al livello E1 Ccnl Cooperative Sociali.
Sede di lavoro: Crevalcore
Requisiti
...
25/06/2026
Nuovo!
UN O UNA ADDETTO O ADDETTA SEGRETERIA AMBIENTALE
Emilia-Romagna, SAN GIOVANNI IN PERSICETO - LAVOROPIÙ S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
Dettaglio offerta di lavoroLuogo di lavoro:
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Tipo di contratto:
Tempo indeterminato
Orario:
Part Time Orizzontale
Fascia di RAL:
Fino a 25.000 €
la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.Descrizione del ruolo
UN O UNA ADDETTO O ADDETTA SEGRETERIA AMBIENTALE
Attività:
La figura sarà di supporto alle attività operative e organizzative legate ai servizi ambientali, più nel dettaglio si occuperà di:
? Supporto alle squadre operative
? Gestione dati e pianificazione
? Gestione documentale e supporto amministrativo
? Comunicazioni operative
? Gestione materiali e logistica
Requisiti:
? Diploma di scuola secondaria
? Buona conoscenza dei sistemi informatici (pacchetto Office e gestione file)
? Esperienza pregressa in ambito amministrativo/segretariale
Informazioni aggiuntive:
Inquadramento livello D1 del CCNL Cooperative Sociali
Part-time di 25h settimanali
E' prevista una prima assunzione a tempo determinato della durata di 6 mesi decorsi i quali, si valuterà un secondo periodo a tempo determinato per arrivare poi ad una stabilizzazione a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Crevalcore
...
25/06/2026
Nuovo!
Responsabile amministrativo/a
Toscana, EMPOLI - LAVOROPIÙ S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
Dettaglio offerta di lavoroLuogo di lavoro:
EMPOLI (FI)
Tipo di contratto:
Tempo indeterminato
Orario:
Tempo Pieno
Fascia di RAL:
40.000 ? 50.000 €
la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.Descrizione del ruolo
Lavoropiù SpA - Filiale di Firenze cerca per importante realtà:
Responsabile Amministrativo o Responsabile Amministrativa
La risorsa, inserita in un contesto solido e strutturato, avrà il compito di gestire l'intera funzione amministrativa e contabile del Gruppo, garantendo la correttezza dei processi e interfacciandosi direttamente con la Direzione Generale.
Principali Responsabilità:
- Sovrintendere alla contabilità generale e partecipare attivamente alla stesura del bilancio d'esercizio e dei previsionali infra-annuali per tutte le società del Gruppo;
- Supervisionare la stesura del budget annuale, monitorarne l'andamento e analizzare la contabilità aziendale per l'ottimizzazione delle risorse economiche;
- Gestire le liquidazioni IVA (mensili/periodiche/annuali), la stampa dei registri IVA e la tenuta dei Registri Sociali Obbligatori per le società italiane;
Orario: Full time, dal Lunedì al Venerdì.Requisiti
- Pregressa e consolidata esperienza nel ruolo;
...
25/06/2026
Nuovo!
HR GENERALIST
Piemonte, GHEMME - LAVOROPIÙ S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
Dettaglio offerta di lavoroLuogo di lavoro:
GHEMME (NO)
Tipo di contratto:
Tempo determinato
Orario:
Tempo Pieno
Fascia di RAL:
Fino a 25.000 €
la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.
Descrizione del ruolo
Lavoropiù S.p.A., Filiale di Borgomanero, ricerca per importante azienda strutturata del territorio una figura da inserire come:
HR GENERALIST
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio Risorse Umane, si occuperà della gestione amministrativa del personale, supportando le attività quotidiane legate all'intero ciclo di vita del dipendente.
Principali attività:
-
Rilevazione e inserimento delle presenze;
-
Predisposizione e raccolta della documentazione contrattuale e supporto nella firma dei contratti di lavoro;
-
Interfaccia costante con il consulente del lavoro per la gestione amministrativa del personale;
-
Gestione delle pratiche relative a malattie, infortuni, maternità e altri eventi amministrativi;
-
Organizzazione e monitoraggio della formazione obbligatoria;
-
Supporto nelle attività di onboarding dei nuovi assunti;
-
Aggiornamento e archiviazione della documentazione HR;
-
Supporto nelle attività amministrative dell'ufficio Risorse Umane.
Requisiti richiesti:
-
Esperienza pregressa, anche breve, in ambito amministrazione del personale o ufficio HR;
-
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
-
Precisione e capacità organizzative;
-
Buone doti relazionali e predisposizione al lavoro in team;
-
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei principali processi di amministrazione del personale.
Luogo di lavoro: limitrofi di Fontaneto d'Agogna (NO)
Contratto: inserimento iniziale a tempo determinato.
Inquadramento: IV o V livello CCNL Commercio, RAL fino ai 25K.
...
25/06/2026
Nuovo!
HR administration- Sost. Maternità
Lombardia, MILANO - LAVOROPIÙ S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
Dettaglio offerta di lavoroLuogo di lavoro:
MILANO (MI)
Tipo di contratto:
Tempo determinato
Orario:
Tempo Pieno
Fascia di RAL:
30.000 ? 35.000 €
la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.
Descrizione del ruolo
Lavoropiù S.p.A. ? Filiale di Milano ricerca, per azienda cliente, una risorsa da inserire nel ruolo di HR Administration per una sostituzione maternità della durata di 12 mesi.
La risorsa, inserita all'interno dell'area Risorse Umane, si occuperà delle seguenti attività:
- Supporto a manager e dipendenti sulle principali tematiche di amministrazione del personale (ferie, permessi, malattia, infortuni, TFR e distacchi).
- Gestione degli adempimenti amministrativi relativi al personale: aggiornamento delle anagrafiche, supervisione delle presenze mensili, inserimento delle variazioni retributive, gestione dei buoni pasto, dei piani formativi e delle iniziative di welfare aziendale.
- Elaborazione, verifica e controllo dei cedolini paga in collaborazione con lo studio paghe esterno.
- Gestione della documentazione e delle pratiche amministrative relative ad assunzioni, proroghe e cessazioni.
- Predisposizione della reportistica HR e monitoraggio dei principali KPI (assenze, ferie e indicatori periodici).
- Gestione amministrativa del parco auto aziendale.
- Laurea in discipline umanistiche, economiche, psicologiche, giuridiche o percorsi affini.
- Esperienza pregressa in attività di amministrazione del personale.
- Conoscenza del CCNL Commercio ? Terziario.
- Buone capacità organizzative e di gestione delle scadenze amministrative.
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
- Buone capacità relazionali e comunicative.
- Disponibilità all'inserimento dal 1° luglio.
SI OFFRE
- Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità (12 mesi).
- RAL di € 35.000.
- Ticket restaurant.
- Smart working 2/3 giorni a settimanaRequisiti
- Laurea in discipline umanistiche, economiche, psicologiche, giuridiche o percorsi affini.
- Esperienza pregressa in attività di amministrazione del personale.
- Conoscenza del CCNL Commercio ? Terziario.
- Buone capacità organizzative e di gestione delle scadenze amministrative.
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
- Disponibilità all'inserimento nel mese di luglio
...
25/06/2026
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