Fund Accountant - SGR di Private Equity (Milano)
Italia, Milano
Altro
Amministrazione/Paghe e contributi
Data ultimo aggiornamento: 15/04/2026 2026-07-15
Descrizione annuncio
La figura, all'interno del team Finance della SGR, si occuperà delle seguenti attività:
- Tenuta della contabilità della SGR e dei veicoli
- Calcolo NAV dei fondi
- Elaborazione del bilancio mensile dei fondi
- Attività di reportistica, tra cui report trimestrali sugli investimenti e aggiornamento prezzi
- Registrazione di movimenti di capital call o distribuzione
- Attività di Middle Office e supporto nella gestione dell'ufficio (Office Management)
- Supporto all'attività di AML
La figura ricercata dovrebbe possedere:
- Laurea in Economia, Finanza o discipline correlate
- Esperienza pregressa come Fund Accountant
- Conoscenza approfondita della contabilità dei fondi e dei principi contabili
- Capacità di lavorare con sistemi contabili e software finanziari
- Attitudine analitica e attenzione ai dettagli
- Conoscenza della normativa e della compliance finanziaria
- Buon livello di inglese
Per conto di un SGR che opera nel Private Equity con sede a Milano.
- Contratto a tempo indeterminato.
- Retribuzione competitiva commisurata all'esperienza pregressa
- Bonus variabile del 10%
- Buoni spesa di 200€ al mese
- Uffici situati nel cuore di Milano

